オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,067 | 35,634 |
| 減価償却費 | 136,185 | 116,953 |
| 減損損失 | － | 40,742 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,791 | 5,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,292 | -4,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 受取賃貸料 | -124,496 | -124,496 |
| 支払利息 | 1 | 3,664 |
| 助成金収入 | － | -22,275 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却益 | － | -76,278 |
| 固定資産除却損 | 1,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,483 | -107,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,732 | 187,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,326 | 43,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,177 | 64,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,122 | 51,090 |
| その他 | 44,614 | 70,168 |
| 小計 | 392,029 | 284,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | － | -3,620 |
| 助成金の受取額 | － | 64,821 |
| 法人税等の支払額 | -79,127 | -13,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 67,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,904 | 400,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,059 | -63,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 233,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -932 | -4,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,106 | -46,776 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,430 | 107,554 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 124,879 | 156,396 |
| その他 | -14,480 | -30,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,269 | 352,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,353 | -336,000 |
| 配当金の支払額 | -150,254 | -33,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,607 | -369,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,027 | 383,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,622 | 3,302,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
