オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,588 | 437,139 |
| 減価償却費 | 147,984 | 153,308 |
| 減損損失 | 452 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -48,059 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,804 | 5,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 受取賃貸料 | -95,853 | -118,440 |
| 支払利息 | 2,175 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,762 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,999 | -67,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,513 | -74,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,860 | 39,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,519 | 121,264 |
| その他 | -53,981 | 32,717 |
| 小計 | 579,241 | 528,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -831 |
| 法人税等の支払額 | -94,331 | -101,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,709 | 426,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,906 | -145,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,238 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,977 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,107 | -48,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,228 | 73 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 95,853 | 118,440 |
| その他 | -18,194 | -22,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865 | -98,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,994 | -131,994 |
| 配当金の支払額 | -81,815 | -102,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,809 | -234,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,034 | 93,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,735 | 1,079,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
