オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,714 | 475,588 |
| 減価償却費 | 160,136 | 147,984 |
| 減損損失 | 11,046 | 452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,137 | -48,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,854 | 2,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -2 |
| 受取賃貸料 | -87,000 | -95,853 |
| 支払利息 | 3,301 | 2,175 |
| 為替差損益（△は益） | 1,896 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,762 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,258 | -55,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,272 | 148,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,785 | 47,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,558 | 22,519 |
| その他 | 45,973 | -53,981 |
| 小計 | 436,000 | 579,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,949 | -2,202 |
| 法人税等の支払額 | -140,955 | -94,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,116 | 482,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,353 | -178,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123,238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -504 | -14,977 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,780 | -18,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,414 | 5,228 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 88,080 | 95,853 |
| その他 | -16,088 | -18,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,233 | -5,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,994 | -131,994 |
| 配当金の支払額 | -95,611 | -81,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,605 | -213,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,896 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,382 | 263,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,730 | 861,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
