オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,072 | 461,714 |
| 減価償却費 | 120,208 | 160,136 |
| 減損損失 | 16,596 | 11,046 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,328 | -8,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,676 | 2,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 受取賃貸料 | － | -87,000 |
| 支払利息 | 3,331 | 3,301 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1,896 |
| 固定資産除却損 | 10,023 | － |
| 保険返戻金 | -23,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,018 | -68,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,810 | -98,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,471 | -19,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,763 | 30,558 |
| その他 | 35,960 | 45,973 |
| 小計 | 495,736 | 436,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -3,444 | -3,949 |
| 法人税等の支払額 | -211,059 | -140,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,248 | 291,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,891 | -365,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,122 | -504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,060 | -3,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,754 | 53,414 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 88,080 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66,480 | － |
| その他 | -19,906 | -16,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,746 | -244,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,661 | -131,994 |
| 配当金の支払額 | -115,479 | -95,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,140 | -27,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,896 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,639 | 17,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,870 | 753,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
