オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,255 | 460,072 |
| 減価償却費 | 109,983 | 120,208 |
| 減損損失 | － | 16,596 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,287 | -8,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 2,992 | 3,331 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -364 | － |
| 固定資産除却損 | 3,452 | 10,023 |
| 保険返戻金 | － | -23,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,386 | -70,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,032 | -85,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,477 | -3,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,191 | 37,763 |
| その他 | -69,058 | 35,960 |
| 小計 | 382,392 | 495,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -2,963 | -3,444 |
| 法人税等の支払額 | -243,146 | -211,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,304 | 281,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,369 | -529,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,131 | -4,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,295 | -27,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,734 | 40,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 66,480 |
| その他 | -3,116 | -19,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,178 | -473,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,000 | -128,661 |
| 配当金の支払額 | -124,632 | -115,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,632 | -44,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,441 | -236,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,165 | 1,158,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
