オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,680 | 471,775 |
| 減価償却費 | 111,407 | 101,965 |
| 減損損失 | － | 6,244 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,718 | 6,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | 3,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -433 |
| 受取利息 | -56 | -34 |
| 支払利息 | 440 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,012 | 17,385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 124,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,348 | -41,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,369 | 92,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,599 | -80,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,531 | -21,715 |
| その他 | -28,762 | 10,976 |
| 小計 | 295,053 | 566,902 |
| 利息の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -413 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -203,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,993 | -284,275 |
| 法人税等の還付額 | 46,624 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,011 | 282,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,153 | -41,535 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,519 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,694 | -63,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,967 | 10,075 |
| その他 | -9,733 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,612 | -99,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,036 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -414,000 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -57,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,180 | -57,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,773 | 126,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,443 | 978,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,669 | 1,605,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
