オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,918 | 215,680 |
| 減価償却費 | 122,449 | 111,407 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,334 | 5,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 2,130 |
| 受取利息 | -72 | -56 |
| 支払利息 | 2,176 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | -8 |
| 固定資産除却損 | 19,918 | 2,012 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,069 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,701 | -95,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,734 | -52,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,322 | 4,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,602 | 5,531 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 572 | － |
| その他 | 88,156 | -28,762 |
| 小計 | 481,884 | 295,053 |
| 利息の受取額 | 72 | 25 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -413 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -203,285 |
| 法人税等の支払額 | -94,361 | -52,993 |
| 法人税等の還付額 | 42,953 | 46,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,646 | 85,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,322 | -47,153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,248 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,600 | -21,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,909 | 45,967 |
| その他 | -18,116 | -9,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,378 | -32,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,361 | -45,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414,000 |
| 配当金の支払額 | -59,404 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,765 | -459,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,228 | -406,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,772 | 1,246,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,001 | 978,669 |
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