オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,775 | 536,982 |
| 減価償却費 | 101,965 | 101,997 |
| 減損損失 | 6,244 | 7,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,364 | 3,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | -962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -458 |
| 支払利息 | － | 1,064 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除却損 | 17,385 | 1,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,349 | -96,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,915 | -166,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,848 | -11,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,715 | 59,711 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -205 |
| その他 | 10,976 | -46,900 |
| 小計 | 566,902 | 389,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 367 |
| 利息の支払額 | － | -1,064 |
| 法人税等の支払額 | -284,275 | -236,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,657 | 152,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,535 | -34,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,519 | -16,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,624 | -17,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,075 | 2,347 |
| その他 | -1,652 | -4,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,256 | -70,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -57,390 | -96,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,390 | -116,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,009 | -34,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479,872 | 1,605,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,882 | 521,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
