オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,989 | 138,955 |
| 減価償却費 | 60,537 | 55,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,240 | 20,874 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,938 | -9,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,618 | 1,150 |
| 受取利息 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 1,164 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,497 | -111,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,903 | -179,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,385 | 16,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,740 | -70,696 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -636 | － |
| その他 | -15,546 | -56,348 |
| 小計 | -106,880 | -70,494 |
| 利息の受取額 | 15 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,174 | -263 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -203,285 |
| 法人税等の支払額 | -90,130 | -52,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,170 | -326,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,256 | -25,302 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,248 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,641 | 7,255 |
| その他 | -10,848 | -2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,311 | -20,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,517 | -22,518 |
| 配当金の支払額 | -52,258 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,775 | -22,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,720 | -370,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,772 | 688,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,052 | 1,015,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
