オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,640 | 546,372 |
| 減価償却費 | 186,900 | 170,588 |
| 減損損失 | － | 6,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,370 | 20,860 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,691 | -5,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | 6,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,229 |
| 受取利息 | -40 | -67 |
| 支払利息 | 2,779 | 517 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | -8 |
| 固定資産除却損 | 19,918 | 14,303 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,069 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,729 | -85,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,504 | -173,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,640 | -43,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,715 | -75,180 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 572 | － |
| その他 | -7,417 | -56,164 |
| 小計 | 580,518 | 442,442 |
| 利息の受取額 | 34 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -475 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -203,285 |
| 法人税等の支払額 | -173,701 | -84,752 |
| 法人税等の還付額 | 43,638 | 46,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,914 | 200,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,244 | -135,824 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,491 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,650 | -21,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,718 | 88,201 |
| その他 | -26,024 | -13,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,692 | -82,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,224 | -59,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414,000 |
| 配当金の支払額 | -59,454 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,678 | -473,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,163 | -355,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,772 | 1,078,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,609 | 1,030,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
