営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億6千7百万円(前年同期比46.7%増)となりました。これは、法人税等の支払額が9億7千2百万円あったものの、税引前当期純利益が19億2千万円となったこと等によるものであります。

2014/07/28 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5億7千8百万円減少し、当事業年度末には4億2千1百万円となりました。これは、営業活動による資金の増加が16億6千7百万円、投資活動による資金の減少が29億2千4百万円、財務活動による資金の増加が6億7千8百万円となったことによります。
当社の主な資金需要といたしましては、設備投資資金、借入金の返済等があり、資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローによる調達と金融機関からの借入れによる収入等となります。
詳細な当事業年度における状況につきましては「第2事業の状況 1業績等の概要 (3)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2014/07/28 15:37