キャッシュ・フローの状況
2019年5月29日 14:06
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 13億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 419 | -181 | -140 | 238 | -81 | 1,128 | 2Q | 1,751 | -549 | -601 | 1,202 | -378 | 1,632 | 3Q | 1,077 | -859 | -268 | 218 | -581 | 980 | 通期 | 743 | -926 | -143 | -182 | -604 | 705 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,513 | -84 | -599 | 2,429 | -77 | 2,536 | 2Q | 3,661 | -324 | -1,089 | 3,337 | -307 | 2,953 | 3Q | 3,766 | -764 | -960 | 3,002 | -703 | 2,747 | 通期 | 3,814 | -1,059 | -1,423 | 2,755 | -988 | 2,037 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,262 | -1,463 | 109 | -201 | -1,306 | 1,971 | 通期 | 1,137 | -2,186 | -15 | -1,049 | -2,077 | 999 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 2,484 | -1,805 | 123 | 679 | -1,694 | 1,801 | 通期 | 1,667 | -2,924 | 678 | -1,257 | -2,704 | 421 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 2,905 | -1,703 | -4 | 1,202 | -1,441 | 1,618 | 通期 | 3,058 | -3,052 | 137 | 6 | -2,680 | 565 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 3,446 | -2,221 | 834 | 1,225 | -2,079 | 2,624 | 通期 | 3,489 | -3,845 | 790 | -356 | -3,651 | 999 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 3,591 | -2,104 | 128 | 1,487 | -2,039 | 2,615 | 通期 | 4,212 | -3,520 | -8 | 692 | -3,432 | 1,683 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,574 | -1,929 | -481 | 1,645 | -1,819 | 2,847 | 通期 | 4,002 | -3,765 | -600 | 237 | -3,564 | 1,318 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,892 | -3,394 | -42 | 498 | -2,854 | 1,774 | 通期 | 3,783 | -5,667 | 1,321 | -1,884 | -4,950 | 756 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年2月（連）
- -1億8243万
- 2012年2月（連） プラ転
- 27億5514万
- 2013年2月（個） マイ転
- -10億4865万
- 2014年2月（個） -19.87%
- -12億5700万
- 2015年2月（個） プラ転
- 600万
- 2016年2月（個） マイ転
- -3億5600万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億9200万
- 2018年2月（個） -65.75%
- 2億3700万
- 2019年2月（連） マイ転
- -18億8400万
設備投資#5*
- 2011年2月（連）
- -6億362万
- 2012年2月（連）増加+63.72%
- -9億8823万
- 2013年2月（個）増加+110.17%
- -20億7693万
- 2014年2月（個）増加+30.19%
- -27億400万
- 2015年2月（個）減少-0.89%
- -26億8000万
- 2016年2月（個）増加+36.23%
- -36億5100万
- 2017年2月（個）減少-6%
- -34億3200万
- 2018年2月（個）増加+3.85%
- -35億6400万
- 2019年2月（連）増加+38.89%
- -49億5000万
営業CFマージン
- 2011年2月（連）
- 1.76%
- 2012年2月（連）
- 8.37%
- 2013年2月（個）
- 2.38%
- 2014年2月（個）
- 3.21%
- 2015年2月（個）
- 5.31%
- 2016年2月（個）
- 5.21%
- 2017年2月（個）
- 5.62%
- 2018年2月（個）
- 4.82%
- 2019年2月（連）
- 4.12%