有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,851 | 3,472 |
減価償却費 | 1,428 | 1,596 |
退職給付制度終了損 | - | 37 |
減損損失 | 18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 70 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | -46 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 136 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 |
支払利息 | 25 | 20 |
受取補償金 | - | -52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -760 | -898 |
未収入金の増減額(△は増加) | -280 | -34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 959 | 578 |
未払金の増減額(△は減少) | 104 | 275 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92 | 29 |
その他 | 295 | 337 |
小計 | 4,419 | 5,400 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -25 | -19 |
補償金の受取額 | - | 52 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -905 | -1,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,489 | 4,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,651 | -3,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -69 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -61 |
その他 | -29 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,845 | -3,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,992 | -2,206 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -4 |
配当金の支払額 | -197 | -296 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 790 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433 | 683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999 | 1,683 |