四半期報告書-第31期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 562,484 | 497,757 |
| 減価償却費 | 274,323 | 291,045 |
| 災害損失 | － | 829,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,837 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,571 | 43,709 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,035 | 6,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | 4,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,189 | -15,385 |
| 支払利息 | 34,873 | 29,366 |
| 固定資産受贈益 | -13,314 | -3,452 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,002 | 3,133 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,000 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,864 | -19,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,386 | 299,386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,839 | -66,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752,961 | 1,486,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,365 | -22,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,897 | 202,980 |
| その他 | 112,538 | 222,950 |
| 小計 | 2,043,982 | 3,792,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 290 |
| 利息の支払額 | -34,450 | -28,763 |
| 災害損失の支払額 | － | -103,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,304 | 502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,457 | 3,661,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,132 | -307,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,742 | -53,303 |
| その他 | -18,183 | 39,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,057 | -324,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,130 | -963,090 |
| リース債務の返済による支出 | -10,310 | -24,248 |
| 配当金の支払額 | -94,248 | -93,868 |
| その他 | -6,720 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,409 | -1,089,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,991 | 2,248,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,547 | 1,631,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,538 | 2,953,422 |