四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,211,735 |
減価償却費 | 369,927 |
減損損失 | 5,325 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,628 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,023 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,281 |
受取利息及び受取配当金 | -10,528 |
支払利息 | 23,589 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -145,638 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,298 |
賃貸借契約解約損 | 1,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -304,824 |
未収入金の増減額(△は増加) | -94,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,273,479 |
未払金の増減額(△は減少) | -79,440 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232,872 |
その他 | 64,878 |
小計 | 2,120,018 |
利息及び配当金の受取額 | 287 |
利息の支払額 | -23,323 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -834,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,305,673 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -130,314 |
その他 | -27,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -943,560 |
リース債務の返済による支出 | -24,889 |
配当金の支払額 | -114,192 |
その他 | -8,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,905 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,381 |