四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,211 | 1,081 |
減価償却費 | 369 | 468 |
減損損失 | 5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 72 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 |
支払利息 | 23 | 18 |
補助金収入 | - | -44 |
固定資産圧縮損 | - | 44 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -145 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | - |
賃貸借契約解約損 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -304 | -1,150 |
未収入金の増減額(△は増加) | -94 | -208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,273 | 2,504 |
未払金の増減額(△は減少) | -79 | 190 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232 | 0 |
その他 | 64 | 93 |
小計 | 2,120 | 2,999 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -23 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -834 | -496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 2,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -1,694 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -71 |
補助金の受取額 | - | 44 |
その他 | -27 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -1,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -943 | -900 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -25 |
配当金の支払額 | -114 | -142 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91 | 802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921 | 1,971 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971 | 1,801 |