有価証券報告書-第30期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 706,550 | 1,063,510 |
減価償却費 | 557,803 | 612,027 |
減損損失 | 81,025 | 42,294 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,837 | -35,837 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,323 | 17,805 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 609 | 3,121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,681 | 10,285 |
受取利息及び受取配当金 | -31,290 | -33,160 |
支払利息 | 76,127 | 65,734 |
固定資産受贈益 | -19,528 | -20,202 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,207 | 4,760 |
賃貸借契約解約損 | - | 10,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,296 | -15,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 297,452 | -714,451 |
未収入金の増減額(△は増加) | -157 | -38,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,542 | 250,406 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,163 | -2,633 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,666 | -112,602 |
その他 | 162,152 | 175,393 |
小計 | 1,951,870 | 1,292,895 |
利息及び配当金の受取額 | 734 | 431 |
利息の支払額 | -75,590 | -65,004 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -264,893 | -485,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,121 | 743,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,574 | -603,622 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -310,202 | -271,354 |
その他 | -21,170 | -50,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,948 | -925,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,686,810 | -1,808,586 |
リース債務の返済による支出 | -8,957 | -26,394 |
配当金の支払額 | -94,242 | -94,295 |
その他 | -13,440 | -13,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,449 | -142,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,723 | -325,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 825,823 | 1,030,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030,547 | 705,400 |