有価証券報告書-第31期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,063,510 | 1,263,665 |
減価償却費 | 612,027 | 647,233 |
減損損失 | 42,294 | 264,787 |
災害損失 | - | 849,364 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35,837 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,805 | -8,373 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -10,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,121 | 4,201 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,285 | 11,092 |
受取利息及び受取配当金 | -33,160 | -32,701 |
支払利息 | 65,734 | 52,792 |
固定資産受贈益 | -20,202 | -14,037 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,760 | 3,169 |
賃貸借契約解約損 | 10,000 | 2,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,239 | -13,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -714,451 | -198,677 |
未収入金の増減額(△は増加) | -38,316 | -51,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250,406 | 876,902 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,633 | 136,044 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112,602 | 236,629 |
その他 | 175,393 | 312,603 |
小計 | 1,292,895 | 4,331,895 |
利息及び配当金の受取額 | 431 | 635 |
利息の支払額 | -65,004 | -51,733 |
災害損失の支払額 | - | -161,760 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -485,054 | -304,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,268 | 3,814,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,500 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -603,622 | -988,239 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -271,354 | -98,277 |
その他 | -50,720 | 25,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,698 | -1,059,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,808,586 | -1,879,620 |
リース債務の返済による支出 | -26,394 | -34,752 |
配当金の支払額 | -94,295 | -93,966 |
その他 | -13,440 | -14,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,716 | -1,423,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -325,146 | 1,332,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,547 | 705,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 705,400 | 2,037,489 |