薬王堂（3385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,360 | 985,058 |
| 減価償却費 | 443,756 | 458,132 |
| 災害損失 | － | 846,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,837 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,894 | -130,095 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 4,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,556 | 8,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,644 | -16,591 |
| 支払利息 | 50,816 | 41,297 |
| 固定資産受贈益 | -18,576 | -12,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,002 | 3,133 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,000 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,333 | -27,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037,104 | -308,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,778 | -2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162,401 | 1,643,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 279,902 | 270,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,042 | 212,120 |
| その他 | 187,869 | 304,865 |
| 小計 | 1,594,140 | 4,271,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 311 |
| 利息の支払額 | -50,016 | -40,462 |
| 災害損失の支払額 | － | -160,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467,467 | -304,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,910 | 3,766,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,643 | -703,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230,404 | -86,604 |
| その他 | -43,779 | 30,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,327 | -764,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342,692 | -1,425,240 |
| リース債務の返済による支出 | -21,234 | -29,484 |
| 配当金の支払額 | -94,275 | -93,915 |
| その他 | -10,080 | -11,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,282 | -959,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,699 | 2,041,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,547 | 979,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,847 | 2,747,352 |
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