四半期報告書-第30期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 677,391 | 830,360 |
減価償却費 | 409,685 | 443,756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -35,837 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -99,621 | -93,894 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,692 | 2,687 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,299 | 7,556 |
受取利息及び受取配当金 | -23,348 | -24,644 |
支払利息 | 58,003 | 50,816 |
固定資産受贈益 | -16,275 | -18,576 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,138 | 4,002 |
賃貸借契約解約損 | - | 10,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,760 | -23,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,192 | -1,037,104 |
未収入金の増減額(△は増加) | 49,011 | -38,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 900,270 | 1,162,401 |
未払金の増減額(△は減少) | 182,590 | 279,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,736 | -113,042 |
その他 | 165,061 | 187,869 |
小計 | 2,336,596 | 1,594,140 |
利息及び配当金の受取額 | 404 | 252 |
利息の支払額 | -57,523 | -50,016 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -264,822 | -467,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,655 | 1,076,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,142 | -580,643 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -216,451 | -230,404 |
その他 | -16,743 | -43,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,837 | -859,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,284,230 | -1,342,692 |
リース債務の返済による支出 | - | -21,234 |
配当金の支払額 | -94,058 | -94,275 |
その他 | -10,080 | -10,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,368 | -268,282 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532,449 | -50,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 825,823 | 1,358,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,272 | 979,847 |