薬王堂（3385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 677,391 | 830,360 |
| 減価償却費 | 409,685 | 443,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -35,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,621 | -93,894 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,692 | 2,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 7,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,348 | -24,644 |
| 支払利息 | 58,003 | 50,816 |
| 固定資産受贈益 | -16,275 | -18,576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,138 | 4,002 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,760 | -23,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,192 | -1,037,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,011 | -38,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,270 | 1,162,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,590 | 279,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,736 | -113,042 |
| その他 | 165,061 | 187,869 |
| 小計 | 2,336,596 | 1,594,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 252 |
| 利息の支払額 | -57,523 | -50,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264,822 | -467,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,655 | 1,076,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,142 | -580,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216,451 | -230,404 |
| その他 | -16,743 | -43,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,837 | -859,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,230 | -1,342,692 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,234 |
| 配当金の支払額 | -94,058 | -94,275 |
| その他 | -10,080 | -10,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,368 | -268,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,449 | -50,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,823 | 1,358,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,272 | 979,847 |
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