有価証券報告書-第34期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,920 | 1,902 |
減価償却費 | 1,041 | 1,187 |
減損損失 | 17 | 84 |
災害損失 | 1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 39 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | 148 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
支払利息 | 34 | 27 |
補助金収入 | -44 | - |
固定資産圧縮損 | 44 | 40 |
賃貸借契約解約損 | 0 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28 | -13 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,111 | -1,228 |
未収入金の増減額(△は増加) | -228 | 92 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 642 | 871 |
未払金の増減額(△は減少) | 63 | 237 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | 240 |
その他 | 363 | 124 |
小計 | 2,673 | 3,802 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -33 | -27 |
店舗閉鎖損失の支払額 | - | -44 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -972 | -671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 3,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -2,680 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -349 |
補助金の受取額 | 44 | - |
その他 | -144 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -3,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | -500 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -1,635 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -28 |
株式の発行による収入 | 771 | - |
自己株式の処分による収入 | 78 | - |
配当金の支払額 | -142 | -197 |
その他 | -11 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -578 | 144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421 | 565 |