四半期報告書-第31期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 159,819 | -248,780 |
| 減価償却費 | 133,366 | 144,339 |
| 災害損失 | － | 827,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,837 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,640 | -98,901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,207 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,892 | -7,933 |
| 支払利息 | 17,904 | 15,880 |
| 固定資産受贈益 | -4,774 | -1,946 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,000 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,435 | -6,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,678 | 325,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,445 | 30,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,888 | 1,081,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224,896 | 189,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,774 | 96,855 |
| その他 | 80,338 | 199,225 |
| 小計 | 696,373 | 2,550,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -17,855 | -15,672 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,802 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,718 | 2,512,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,555 | -76,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,231 | -2,859 |
| その他 | -5,357 | -2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,645 | -83,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,568 | -481,080 |
| リース債務の返済による支出 | -5,210 | -19,042 |
| 配当金の支払額 | -94,266 | -94,171 |
| その他 | -3,360 | -4,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,404 | -598,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,668 | 1,830,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,547 | 1,128,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,215 | 2,535,756 |