四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,226 | 1,411 |
減価償却費 | 554 | 641 |
減損損失 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 61 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
支払利息 | 14 | 13 |
固定資産圧縮損 | 40 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -48 | -275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,073 | -22 |
未収入金の増減額(△は増加) | -164 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,169 | 2,306 |
未払金の増減額(△は減少) | 155 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95 | -134 |
その他 | -11 | 123 |
小計 | 3,224 | 3,971 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -304 | -512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,905 | 3,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -2,079 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -76 |
その他 | -73 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -2,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -782 | -952 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -16 |
配当金の支払額 | -197 | -197 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,197 | 2,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618 | 2,624 |