四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,411 | 1,812 |
減価償却費 | 641 | 752 |
退職給付制度終了損 | - | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 109 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
支払利息 | 13 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -275 | -64 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | -429 |
未収入金の増減額(△は増加) | -164 | -150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,306 | 1,974 |
未払金の増減額(△は減少) | 36 | 186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -134 | -63 |
その他 | 123 | 201 |
小計 | 3,971 | 4,284 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -13 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -512 | -682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 3,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,079 | -1,984 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -55 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -25 |
その他 | -22 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -2,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -952 | -1,072 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -2 |
配当金の支払額 | -197 | -295 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 834 | 128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,059 | 1,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 2,615 |