四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,812 | 2,301 |
減価償却費 | 752 | 817 |
退職給付制度終了損 | 37 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 72 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -91 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
支払利息 | 10 | 8 |
受取補償金 | - | -253 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64 | -91 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -429 | -935 |
未収入金の増減額(△は増加) | -150 | -192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,974 | 2,131 |
未払金の増減額(△は減少) | 186 | 124 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63 | -103 |
その他 | 201 | 84 |
小計 | 4,284 | 3,970 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
補償金の受取額 | - | 296 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -682 | -684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 3,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -1,746 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -73 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -86 |
その他 | -38 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -1,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -1,103 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -295 | -374 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,616 | 1,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615 | 2,847 |