四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,278 |
減価償却費 | 923 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -12 |
支払利息 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,568 |
未収入金の増減額(△は増加) | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,063 |
未払金の増減額(△は減少) | 210 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -178 |
その他 | 59 |
小計 | 4,563 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -400 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,703 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -113 |
その他 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,144 |
リース債務の返済による支出 | -2 |
配当金の支払額 | -394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774 |