営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は40億2百万円(前年同期比5.0%減)となりました。これは、税引前当期純利益が40億7千1百万円、減価償却費が17億3千2百万円ありましたが、たな卸資産の増加額が10億6千万円、法人税等の支払額が12億9千6百万円あったこと等によるものであります。

2018/05/25 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3億6千4百万円減少し、当事業年度末には13億1千8百万円となりました。これは、営業活動による資金の増加が40億2百万円、投資活動による資金の減少が37億6千5百万円、財務活動による資金の減少が6億円となったことによります。
当社の主な資金需要といたしましては、設備投資資金、借入金の返済等があり、資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フローによる収入と金融機関からの借入れによる調達等となります。
詳細な当事業年度における状況につきましては「第2事業の状況 1業績等の概要 (3)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2018/05/25 13:50