有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,600	0.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,020	2,145	0.21	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/29 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億2千1百万円となりました。これは、長期借入れによる収入が25億円、短期借入金の純増額が16億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が23億7千8百万円あったことや配当金の支払額が3億9千4百万円あったこと等によるものであります。
③ 仕入及び販売の状況

2019/05/29 14:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2019年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(1) 買 掛 金	9,754	9,754	-
(2) 短期借入金	1,600	1,600	-
(3) 長期借入金(※)	5,505	5,510	△5

(※) 1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2019/05/29 14:06