ツルハ HD（3391）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2025年2月28日)
短期借入金(一年以内返済予定長期借入金含む)	395
長期借入金	1,145

※4 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
(連結損益計算書関係)

2026/05/21 13:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	-	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,950	41,389	0.47	-

(注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2026/05/21 13:48

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」に表示していた△0百万円、「貸付けによる支出」に表示していた△1百万円及び「貸付金の回収による収入」に表示していた3百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、総額表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、借入期間が短く、かつ回転期間が速いため、当連結会計年度より、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた10,000百万円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△5,000百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」5,000百万円として組み替えております。

2026/05/21 13:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/05/21 13:48