キャッシュ・フローの状況
2022年12月28日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -86億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -197億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 8,189 | 598 | -2,481 | 8,787 | -1,444 | 32,895 | 通期 | 13,691 | -4,390 | -8,567 | 9,301 | -4,433 | 27,323 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 34,098 | -11,930 | -6,654 | 22,168 | -2,188 | 42,836 | 通期 | 23,790 | -13,549 | -7,613 | 10,241 | -5,169 | 29,949 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 34,900 | -7,352 | -2 | 27,548 | -2,984 | 57,494 | 通期 | 49,118 | -6,768 | -2,982 | 42,350 | -6,938 | 69,317 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -8,198 | -6,939 | -3,139 | -15,137 | -4,170 | 51,039 | 通期 | 3,700 | -24,365 | -6,160 | -20,665 | -8,254 | 42,492 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 14,475 | -8,614 | -4,505 | 5,861 | -3,511 | 43,847 | 通期 | 27,199 | -17,028 | -8,538 | 10,171 | -9,760 | 44,124 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 19,195 | -19,067 | -4,227 | 128 | -5,037 | 40,027 | 通期 | 33,701 | -24,990 | -9,136 | 8,711 | -16,908 | 43,700 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 21,390 | -9,097 | -5,741 | 12,293 | -6,876 | 50,251 | 通期 | 40,636 | -16,927 | -10,473 | 23,709 | -20,551 | 56,935 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 60,188 | -19,927 | 22,111 | 40,261 | -6,072 | 119,307 | 通期 | 76,459 | -30,204 | 13,207 | 46,255 | -14,097 | 116,398 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -26,471 | -14,100 | -8,565 | -40,571 | -10,529 | 67,260 | 通期 | 35,832 | -28,405 | 3,067 | 7,427 | -36,254 | 126,892 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -19,710 | -16,291 | -8,696 | -36,001 | -13,091 | 82,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 93億100万
- 2015年5月（連） +10.11%
- 102億4100万
- 2016年5月（連） +313.53%
- 423億5000万
- 2017年5月（連） マイ転
- -206億6500万
- 2018年5月（連） プラ転
- 101億7100万
- 2019年5月（連） -14.35%
- 87億1100万
- 2020年5月（連） +172.17%
- 237億900万
- 2021年5月（連） +95.09%
- 462億5500万
- 2022年5月（連） -83.94%
- 74億2700万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 3.52%
- 2015年5月（連）
- 5.4%
- 2016年5月（連）
- 9.31%
- 2017年5月（連）
- 0.64%
- 2018年5月（連）
- 4.04%
- 2019年5月（連）
- 4.31%
- 2020年5月（連）
- 4.83%
- 2021年5月（連）
- 8.32%
- 2022年5月（連）
- 3.91%