キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 16:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -117億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 471億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 349 | -74 | 0 | 275 | -30 | 575 | 通期 | 491 | -68 | -30 | 424 | -69 | 693 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -82 | -69 | -31 | -151 | -42 | 510 | 通期 | 37 | -244 | -62 | -207 | -83 | 425 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 145 | -86 | -45 | 59 | -35 | 438 | 通期 | 272 | -170 | -85 | 102 | -98 | 441 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 192 | -191 | -42 | 1 | -50 | 400 | 通期 | 337 | -250 | -91 | 87 | -169 | 437 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 214 | -91 | -57 | 123 | -69 | 503 | 通期 | 406 | -169 | -105 | 237 | -206 | 569 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 602 | -199 | 221 | 403 | -61 | 1,193 | 通期 | 765 | -302 | 132 | 463 | -141 | 1,164 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -265 | -141 | -86 | -406 | -105 | 673 | 通期 | 358 | -284 | 31 | 74 | -363 | 1,269 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -197 | -163 | -87 | -360 | -131 | 822 | 通期 | 8 | -298 | -190 | -290 | -4 | 789 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 306 | -201 | -236 | 105 | -169 | 658 | 通期 | 520 | -361 | -363 | 159 | -5 | 586 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 342 | -177 | -108 | 166 | -152 | 643 | 通期 | 646 | -197 | -109 | 449 | -269 | 926 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 471 | -63 | -118 | 408 | -103 | 1,216 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年5月（連）
- 423億5000万
- 2017年5月（連） マイ転
- -206億6500万
- 2018年5月（連） プラ転
- 101億7100万
- 2019年5月（連） -14.35%
- 87億1100万
- 2020年5月（連） +172.17%
- 237億900万
- 2021年5月（連） +95.09%
- 462億5500万
- 2022年5月（連） -83.94%
- 74億2700万
- 2023年5月（連） マイ転
- -289億7000万
- 2024年5月（連） プラ転
- 158億9600万
- 2025年2月（連） +182.65%
- 449億3000万
営業CFマージン
- 2016年5月（連）
- 9.31%
- 2017年5月（連）
- 0.64%
- 2018年5月（連）
- 4.04%
- 2019年5月（連）
- 4.31%
- 2020年5月（連）
- 4.83%
- 2021年5月（連）
- 8.32%
- 2022年5月（連）
- 3.91%
- 2023年5月（連）
- 0.08%
- 2024年5月（連）
- 5.06%
- 2025年2月（連）
- 7.64%
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