ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年5月16日
至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日
至 2019年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,653 | 41,921 |
| 減価償却費 | 6,175 | 7,607 |
| 減損損失 | 869 | 1,114 |
| 災害損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 2,759 | 3,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 384 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | 237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -354 |
| 受取補償金 | -97 | -94 |
| 受取保険金 | -18 | -92 |
| 支払利息 | 391 | 526 |
| 備品受贈益 | -965 | -868 |
| 固定資産除却損 | 99 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -10 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,321 | -2,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,472 | -10,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | 5,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | -515 |
| その他 | -155 | 180 |
| 小計 | 41,187 | 46,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 216 |
| 保険金の受取額 | 18 | 92 |
| 補償金の受取額 | 97 | 94 |
| 利息の支払額 | -389 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -13,894 | -12,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,199 | 33,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 9 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,760 | -9,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,155 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -120 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,841 | -11,813 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 差入保証金の支出 | -6,258 | -7,665 |
| 差入保証金の返還 | 2,447 | 2,606 |
| その他 | 445 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,028 | -24,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -6,018 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -699 |
| 新株発行による収入 | 788 | 721 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,500 | -7,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,538 | -9,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632 | -426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,124 | 43,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
