ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【短信】
- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年5月16日
至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日
至 2018年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,882 | 40,653 |
| 減価償却費 | 5,249 | 6,175 |
| 減損損失 | 785 | 869 |
| のれん償却額 | 2,330 | 2,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | 343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 380 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -306 |
| 受取補償金 | -128 | -97 |
| 受取保険金 | -35 | -18 |
| 支払利息 | 301 | 391 |
| 備品受贈益 | -1,047 | -965 |
| 固定資産除却損 | 192 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,675 | -2,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,254 | -7,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,108 | 1,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 689 | -432 |
| その他 | -1,474 | -155 |
| 小計 | 14,881 | 41,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 179 |
| 保険金の受取額 | 35 | 18 |
| 補償金の受取額 | 128 | 97 |
| 利息の支払額 | -301 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -11,206 | -13,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 27,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,254 | -9,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 41 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -184 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,841 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 11 |
| 差入保証金の支出 | -6,113 | -6,258 |
| 差入保証金の返還 | 2,103 | 2,447 |
| その他 | 66 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,365 | -17,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -473 |
| 新株発行による収入 | 1,102 | 788 |
| 配当金の支払額 | -5,650 | -7,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,160 | -8,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,825 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,492 | 44,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
