ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成28年5月16日-平成29年5月15日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年5月16日
至 2016年5月15日 | 自 2016年5月16日
至 2017年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,145 | 37,669 |
| 減価償却費 | 4,588 | 5,249 |
| 減損損失 | 920 | 785 |
| のれん償却額 | 2,215 | 2,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | -402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 99 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 174 | 380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -582 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -282 |
| 受取補償金 | -15 | -128 |
| 受取保険金 | -26 | -35 |
| 支払利息 | 237 | 301 |
| 備品受贈益 | -841 | -1,047 |
| 固定資産除却損 | 294 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,494 | 3,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,363 | -7,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,209 | -26,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -837 | 689 |
| その他 | 3,296 | -1,474 |
| 小計 | 62,357 | 14,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 161 |
| 保険金の受取額 | 26 | 35 |
| 補償金の受取額 | 15 | 128 |
| 利息の支払額 | -237 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -13,205 | -11,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,118 | 3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -12,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -8,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -145 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,728 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2 |
| 差入保証金の支出 | -5,282 | -6,113 |
| 差入保証金の返還 | 1,948 | 2,103 |
| その他 | 195 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,768 | -24,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -269 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -343 |
| 新株発行による収入 | 422 | 1,102 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,515 | － |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -5,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -6,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,367 | -26,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,317 | 42,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
