有価証券報告書-第54期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2016年5月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,350 | 31,145 |
減価償却費 | 3,425 | 4,588 |
減損損失 | 577 | 920 |
のれん償却額 | 2,127 | 2,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 767 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | -69 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -203 | 174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -582 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -267 |
受取補償金 | -9 | -15 |
受取保険金 | -20 | -26 |
支払利息及び割賦利息 | 16 | 237 |
備品受贈益 | -705 | -841 |
固定資産除却損 | 159 | 294 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 278 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,255 | - |
新株予約権戻入益 | -42 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -54 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -244 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,486 | -6,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,770 | -4,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,900 | 32,209 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,104 | -837 |
その他 | 986 | 3,296 |
小計 | 34,199 | 62,357 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 162 |
保険金の受取額 | 20 | 26 |
補償金の受取額 | 9 | 15 |
利息の支払額 | -16 | -237 |
法人税等の支払額 | -10,582 | -13,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,790 | 49,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -11 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30 |
有価証券の取得による支出 | -7,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 6,000 | 7,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,169 | -6,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -154 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,336 | 3 |
子会社株式の取得による支出 | -6,132 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,728 |
子会社株式の売却による収入 | - | 37 |
事業譲受による支出 | -151 | - |
貸付けによる支出 | -107 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 120 |
差入保証金の支出 | -5,068 | -5,282 |
差入保証金の返還 | 2,030 | 1,948 |
その他 | -157 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,549 | -6,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 269 | - |
短期借入金の返済による支出 | -572 | -269 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -7,003 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -47 |
新株発行による収入 | 1,140 | 422 |
自己株式の売却による収入 | 336 | 2,515 |
自己株式の取得による支出 | -5,299 | - |
配当金の支払額 | -3,479 | -4,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -2,982 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,626 | 39,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,949 | 69,317 |