ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年5月16日
至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日
至 2016年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,350 | 31,145 |
| 減価償却費 | 3,425 | 4,588 |
| 減損損失 | 577 | 920 |
| のれん償却額 | 2,127 | 2,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | -69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -203 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -267 |
| 受取補償金 | -9 | -15 |
| 受取保険金 | -20 | -26 |
| 支払利息及び割賦利息 | 16 | 237 |
| 備品受贈益 | -705 | -841 |
| 固定資産除却損 | 159 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,255 | － |
| 新株予約権戻入益 | -42 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -54 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,486 | -6,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | -4,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,900 | 32,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,104 | -837 |
| その他 | 986 | 3,296 |
| 小計 | 34,199 | 62,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 162 |
| 保険金の受取額 | 20 | 26 |
| 補償金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -16 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -10,582 | -13,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,790 | 49,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,169 | -6,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -154 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,336 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,132 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,728 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 事業譲受による支出 | -151 | － |
| 貸付けによる支出 | -107 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 120 |
| 差入保証金の支出 | -5,068 | -5,282 |
| 差入保証金の返還 | 2,030 | 1,948 |
| その他 | -157 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,549 | -6,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 269 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -572 | -269 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,003 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -47 |
| 新株発行による収入 | 1,140 | 422 |
| 自己株式の売却による収入 | 336 | 2,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,299 | － |
| 配当金の支払額 | -3,479 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,626 | 39,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,949 | 69,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
