ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年5月16日
至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日
至 2015年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,095 | 29,350 |
| 減価償却費 | 2,767 | 3,425 |
| 減損損失 | 178 | 577 |
| のれん償却額 | 1,428 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -230 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -258 |
| 受取補償金 | -47 | -9 |
| 受取保険金 | -14 | -20 |
| 支払利息及び割賦利息 | 32 | 16 |
| 備品受贈益 | -619 | -705 |
| 固定資産除却損 | 36 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,255 |
| 新株予約権戻入益 | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,528 | -2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,349 | -1,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,879 | 3,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 1,104 |
| その他 | -103 | 986 |
| 小計 | 23,629 | 34,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 157 |
| 保険金の受取額 | 14 | 20 |
| 補償金の受取額 | 47 | 9 |
| 利息の支払額 | -32 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -10,193 | -10,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,691 | 23,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,999 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,433 | -5,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 44 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -181 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,929 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,132 | -151 |
| 貸付けによる支出 | － | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 22 |
| 差入保証金の支出 | -4,109 | -5,068 |
| 差入保証金の返還 | 1,549 | 2,030 |
| その他 | -147 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,390 | -13,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 572 | 269 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,054 | -572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,092 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -8 |
| 新株発行による収入 | 215 | 1,140 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,299 |
| 配当金の支払額 | -3,455 | -3,479 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,567 | -7,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 2,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,323 | 29,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
