有価証券報告書-第52期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
- 【提出】
- 2014年8月7日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,885 | 25,095 |
減価償却費 | 2,191 | 2,767 |
減損損失 | 880 | 178 |
のれん償却額 | 1,122 | 1,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -215 | 349 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 74 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 193 | -230 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -275 |
受取補償金 | -392 | -47 |
受取保険金 | -553 | -14 |
支払利息及び割賦利息 | 14 | 32 |
備品受贈益 | -402 | -619 |
固定資産除却損 | 88 | 36 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
新株予約権戻入益 | -73 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -917 | -1,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,627 | -5,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,661 | 1,879 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | -17 |
その他 | -943 | -103 |
小計 | 22,780 | 23,629 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 225 |
保険金の受取額 | 553 | 14 |
補償金の受取額 | 392 | 47 |
利息の支払額 | -14 | -32 |
法人税等の支払額 | -9,755 | -10,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,134 | 13,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
有価証券の取得による支出 | -15,000 | -10,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 19,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -4,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 45 |
ソフトウエアの取得による支出 | -121 | -181 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -154 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,929 |
事業譲受による支出 | -46 | -1,132 |
貸付けによる支出 | -64 | - |
貸付金の回収による収入 | 22 | 87 |
差入保証金の支出 | -2,708 | -4,109 |
差入保証金の返還 | 1,436 | 1,549 |
その他 | 90 | -147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,874 | -4,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 838 | 572 |
短期借入金の返済による支出 | -1,120 | -1,054 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,092 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
新株発行による収入 | 1,015 | 215 |
自己株式の売却による収入 | 252 | 287 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -2,656 | -3,455 |
その他 | -76 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -8,567 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,522 | 733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,589 | 27,323 |