ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月7日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年5月16日
至 2013年5月15日 | 自 2013年5月16日
至 2014年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,885 | 25,095 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,767 |
| 減損損失 | 880 | 178 |
| のれん償却額 | 1,122 | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 | -230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -275 |
| 受取補償金 | -392 | -47 |
| 受取保険金 | -553 | -14 |
| 支払利息及び割賦利息 | 14 | 32 |
| 備品受贈益 | -402 | -619 |
| 固定資産除却損 | 88 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 新株予約権戻入益 | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917 | -1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,627 | -5,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 1,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -17 |
| その他 | -943 | -103 |
| 小計 | 22,780 | 23,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 225 |
| 保険金の受取額 | 553 | 14 |
| 補償金の受取額 | 392 | 47 |
| 利息の支払額 | -14 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -9,755 | -10,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,134 | 13,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -4,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 45 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -121 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,929 |
| 事業譲受による支出 | -46 | -1,132 |
| 貸付けによる支出 | -64 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 87 |
| 差入保証金の支出 | -2,708 | -4,109 |
| 差入保証金の返還 | 1,436 | 1,549 |
| その他 | 90 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,874 | -4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 838 | 572 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120 | -1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,092 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
| 新株発行による収入 | 1,015 | 215 |
| 自己株式の売却による収入 | 252 | 287 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,656 | -3,455 |
| その他 | -76 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -8,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,522 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,589 | 27,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
