キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年5月16日
至 2012年5月15日 | 自 2012年5月16日
至 2013年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,507 | 22,885 |
| 減価償却費 | 2,235 | 2,191 |
| 減損損失 | 267 | 880 |
| 災害損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 1,099 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 79 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 869 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -269 |
| 受取補償金 | － | -392 |
| 受取保険金 | － | -553 |
| 支払利息及び割賦利息 | 16 | 14 |
| 備品受贈益 | -388 | -402 |
| 固定資産除却損 | 104 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | -917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,966 | -3,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,841 | 2,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | 19 |
| その他 | -868 | -943 |
| 小計 | 7,868 | 22,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 177 |
| 保険金の受取額 | － | 553 |
| 補償金の受取額 | － | 392 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -7,579 | -9,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 14,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,506 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -2,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 134 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -85 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 4 |
| 事業譲受による支出 | － | -46 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
| 差入保証金の支出 | -1,968 | -2,708 |
| 差入保証金の返還 | 1,468 | 1,436 |
| その他 | 34 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -18,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,120 | 838 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
| 新株発行による収入 | 106 | 1,015 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 252 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,031 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,924 | -2,656 |
| その他 | 1 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,472 | -6,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,583 | 33,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,111 | 26,589 |
