キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年5月16日
至 2011年5月15日 | 自 2011年5月16日
至 2012年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,374 | 19,507 |
| 減価償却費 | 2,261 | 2,235 |
| 減損損失 | 302 | 267 |
| 災害損失 | 1,432 | 23 |
| のれん償却額 | 1,087 | 1,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -189 |
| 支払利息及び割賦利息 | 17 | 16 |
| 備品受贈益 | -355 | -388 |
| 固定資産除却損 | 182 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -3,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,933 | -10,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -292 |
| その他 | 266 | -868 |
| 小計 | 21,759 | 7,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 114 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -6,574 | -7,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,277 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,517 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -1,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -166 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| 差入保証金の支出 | -1,998 | -1,968 |
| 差入保証金の返還 | 1,275 | 1,468 |
| その他 | -207 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,983 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 480 | 1,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -497 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -94 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -35 |
| 新株発行による収入 | 1 | 106 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 86 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,031 |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,924 |
| その他 | -1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,866 | -2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,680 | 35,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,583 | 33,111 |
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