キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年5月16日
至 2010年5月15日 | 自 2010年5月16日
至 2011年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,323 | 14,374 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,261 |
| 減損損失 | 549 | 302 |
| 災害損失 | － | 1,432 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,087 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -172 |
| 支払利息及び割賦利息 | 24 | 17 |
| 備品受贈益 | -276 | -355 |
| 固定資産除却損 | 94 | 182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,729 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,906 | 2,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -5 |
| その他 | 601 | 266 |
| 小計 | 24,083 | 21,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 108 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -5,173 | -6,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,983 | 15,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -1,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -1,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -178 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 26 |
| 差入保証金の支出 | -1,763 | -1,998 |
| 差入保証金の返還 | 1,112 | 1,275 |
| その他 | 222 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62 | -497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -635 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -34 |
| 新株発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,539 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -2,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,459 | 8,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,221 | 26,680 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,680 | 35,583 |
