ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月12日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年5月16日-平成22年5月15日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年5月16日
至 2009年5月15日 | 自 2009年5月16日
至 2010年5月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,167 | 12,323 |
| 減価償却費 | 2,480 | 2,434 |
| のれん償却額 | 801 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -166 |
| 支払利息及び割賦利息 | 25 | 24 |
| 備品受贈益 | -429 | -276 |
| 固定資産除却損 | 118 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 57 |
| 減損損失 | 49 | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | -1,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,300 | -3,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | 11,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 283 |
| その他 | 251 | 601 |
| 小計 | 14,432 | 24,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 98 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -5,337 | -5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,202 | 18,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -76 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,958 | -1,855 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 29 |
| 差入保証金の支出 | -2,344 | -1,763 |
| 差入保証金の返還 | 977 | 1,112 |
| その他 | 19 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,730 | -4,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -690 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -33 |
| 新株発行による収入 | 109 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,326 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | 12,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,321 | 14,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,221 | 26,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
