ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月16日 至 2008年5月15日 | 自 2008年5月16日 至 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,373,616 | 11,167,583 |
| 減価償却費 | 2,415,956 | 2,480,221 |
| のれん償却額 | 784,076 | 801,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,266 | -44,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,470 | 21,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,822 | 2,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,329 | 28,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -361,010 | -118,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,471 | -187,998 |
| 固定資産受贈益 | -587,332 | -429,924 |
| 固定資産除却損 | 73,874 | 118,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -993 |
| 減損損失 | 144,411 | 49,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501,817 | － |
| 支払利息 | 38,395 | 25,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,356 | -909,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,697,194 | -2,300,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,764,785 | 3,409,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,477 | 64,546 |
| その他 | -85,570 | 251,130 |
| 小計 | 12,068,734 | 14,432,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,212 | 131,958 |
| 利息の支払額 | -44,173 | -24,599 |
| 法人税等の支払額 | -4,773,258 | -5,337,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,397,514 | 9,202,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,559 | -63,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 73,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,576,608 | -2,227,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -173,239 | -76,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,408 | -2,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,287 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,024 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,958,437 |
| 貸付けによる支出 | -1,841 | -144,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,311 | 15,349 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,822,947 | -2,344,962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 828,451 | 977,282 |
| その他 | -64,612 | 19,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,289,241 | -6,730,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236,730 | -1,060,404 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 118,840 | 109,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,218 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -1,095,973 | -1,419,621 |
| その他 | 912 | 457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,917,169 | -2,571,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,104 | -99,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,980,673 | 14,321,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,149,750 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,321,529 | 14,221,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
