有価証券報告書-第49期(平成22年5月16日-平成23年5月15日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年5月16日-平成23年5月15日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年5月15日 | 2011年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,691 | 22,313 |
売掛金 | 6,647 | 7,449 |
有価証券 | 8,000 | 6,000 |
商品及び製品 | 37,966 | 36,815 |
原材料及び貯蔵品 | 13 | 13 |
繰延税金資産 | 1,443 | 1,574 |
短期貸付金 | - | 8,798 |
その他 | 3,468 | 4,675 |
流動資産合計 | 76,232 | 87,640 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,187 | 17,208 |
減価償却累計額 | -7,718 | -8,889 |
建物及び構築物(純額) | 8,469 | 8,318 |
機械装置及び運搬具 | 48 | 54 |
減価償却累計額 | -40 | -49 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7 | 5 |
工具 | 12,501 | 13,189 |
減価償却累計額 | -9,721 | -10,656 |
工具 | 2,780 | 2,533 |
土地 | 2,109 | 2,080 |
リース資産 | 173 | 236 |
減価償却累計額 | -34 | -71 |
リース資産(純額) | 138 | 164 |
建設仮勘定 | 15 | 9 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,520 | 13,111 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,033 | 11,964 |
ソフトウエア | 441 | 387 |
電話加入権 | 52 | 54 |
その他 | 67 | 67 |
無形固定資産合計 | 13,595 | 12,474 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,666 | 4,610 |
長期貸付金 | 380 | 88 |
繰延税金資産 | 252 | 354 |
差入保証金 | 20,588 | 21,317 |
その他 | 1,896 | 1,922 |
貸倒引当金 | -75 | -63 |
投資その他の資産合計 | 27,709 | 28,229 |
固定資産合計 | 54,825 | 53,816 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 131,057 | 141,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 41,545 | 44,602 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 199 | 30 |
未払金 | 5,122 | 5,886 |
リース債務 | 34 | 35 |
未払法人税等 | 3,580 | 3,701 |
賞与引当金 | 2,221 | 2,336 |
役員賞与引当金 | 275 | 327 |
その他 | 1,226 | 1,283 |
流動負債合計 | 54,406 | 58,304 |
固定負債 | | |
社債 | 100 | - |
長期借入金 | 395 | 64 |
リース債務 | 105 | 133 |
繰延税金負債 | 1,305 | 1,309 |
退職給付引当金 | 244 | 299 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 15 |
資産除去債務 | - | 797 |
その他 | 1,332 | 1,280 |
固定負債合計 | 3,498 | 3,899 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 57,905 | 62,204 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,628 | 6,629 |
資本剰余金 | 22,216 | 22,217 |
利益剰余金 | 41,582 | 47,655 |
自己株式 | -8 | -9 |
株主資本合計 | 70,418 | 76,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,338 | 2,339 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,338 | 2,339 |
新株予約権 | 373 | 420 |
少数株主持分 | 21 | - |
純資産合計 | 73,151 | 79,253 |
負債純資産合計 | 131,057 | 141,457 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年5月15日 | 2011年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 955 | 1,799 |
売掛金 | 132 | 98 |
有価証券 | 3,000 | 3,800 |
繰延税金資産 | 33 | 38 |
関係会社短期貸付金 | 1,452 | 95 |
その他 | 259 | 433 |
流動資産合計 | 5,834 | 6,266 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
建物(純額) | 6 | 5 |
建物及び構築物 | | |
工具 | 25 | 31 |
減価償却累計額 | -5 | -12 |
工具 | 20 | 19 |
有形固定資産合計 | 26 | 25 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 42,476 | 43,896 |
関係会社長期貸付金 | 2,812 | 1,845 |
繰延税金資産 | - | 65 |
その他 | 16 | 16 |
貸倒引当金 | - | -45 |
投資その他の資産合計 | 45,304 | 45,778 |
固定資産合計 | 45,331 | 45,803 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 51,165 | 52,070 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 75 | 104 |
未払費用 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 36 | 17 |
預り金 | 0 | 1 |
前受収益 | 7 | 1 |
賞与引当金 | 48 | 51 |
役員賞与引当金 | 93 | 114 |
その他 | 18 | 18 |
流動負債合計 | 281 | 310 |
固定負債 | | |
その他 | 8 | 8 |
固定負債合計 | 8 | 8 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 290 | 318 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,628 | 6,629 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 39,911 | 39,912 |
資本剰余金合計 | 39,911 | 39,912 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 15 | 15 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 861 | 861 |
繰越利益剰余金 | 3,094 | 3,921 |
利益剰余金合計 | 3,971 | 4,798 |
自己株式 | -9 | -9 |
株主資本合計 | 50,501 | 51,331 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 373 | 420 |
純資産合計 | 50,875 | 51,751 |
負債純資産合計 | 51,165 | 52,070 |