有価証券報告書-第50期(平成23年5月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年5月16日-平成24年5月15日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年5月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,313 | 13,536 |
売掛金 | 7,449 | 7,238 |
有価証券 | 6,000 | 19,600 |
商品及び製品 | 36,815 | 40,777 |
原材料及び貯蔵品 | 13 | 18 |
繰延税金資産 | 1,574 | 1,864 |
短期貸付金 | 8,798 | 21 |
その他 | 4,675 | 4,786 |
流動資産合計 | 87,640 | 87,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,208 | 17,524 |
減価償却累計額 | -8,889 | -9,438 |
建物及び構築物(純額) | 8,318 | 8,086 |
機械装置及び運搬具 | 54 | 54 |
減価償却累計額 | -49 | -51 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5 | 3 |
工具 | 13,189 | 14,030 |
減価償却累計額 | -10,656 | -11,425 |
工具 | 2,533 | 2,604 |
土地 | 2,080 | 2,494 |
リース資産 | 236 | 236 |
減価償却累計額 | -71 | -109 |
リース資産(純額) | 164 | 126 |
建設仮勘定 | 9 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,111 | 13,316 |
無形固定資産 | | |
のれん | 11,964 | 10,865 |
ソフトウエア | 387 | 320 |
電話加入権 | 54 | 54 |
その他 | 67 | 129 |
無形固定資産合計 | 12,474 | 11,370 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,610 | 6,187 |
長期貸付金 | 88 | 59 |
繰延税金資産 | 354 | 411 |
差入保証金 | 21,317 | 21,849 |
その他 | 1,922 | 1,713 |
貸倒引当金 | -63 | -57 |
投資その他の資産合計 | 28,229 | 30,164 |
固定資産合計 | 53,816 | 54,850 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 141,457 | 142,694 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 44,602 | 33,760 |
短期借入金 | - | 1,120 |
1年内償還予定の社債 | 100 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 30 | - |
未払金 | 5,886 | 5,277 |
リース債務 | 35 | 36 |
未払法人税等 | 3,701 | 5,301 |
賞与引当金 | 2,336 | 2,348 |
役員賞与引当金 | 327 | 352 |
ポイント引当金 | - | 869 |
その他 | 1,283 | 976 |
流動負債合計 | 58,304 | 50,042 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 64 | - |
リース債務 | 133 | 96 |
繰延税金負債 | 1,309 | 1,674 |
退職給付引当金 | 299 | 346 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 15 |
資産除去債務 | 797 | 846 |
その他 | 1,280 | 1,262 |
固定負債合計 | 3,899 | 4,242 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 62,204 | 54,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,629 | 6,691 |
資本剰余金 | 22,217 | 22,282 |
利益剰余金 | 47,655 | 56,327 |
自己株式 | -9 | -953 |
株主資本合計 | 76,492 | 84,348 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,339 | 3,476 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,339 | 3,476 |
新株予約権 | 420 | 584 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 79,253 | 88,410 |
負債純資産合計 | 141,457 | 142,694 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年5月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,799 | 1,086 |
売掛金 | 98 | 36 |
有価証券 | 3,800 | 6,100 |
繰延税金資産 | 38 | 38 |
関係会社短期貸付金 | 95 | 1,612 |
その他 | 433 | 520 |
流動資産合計 | 6,266 | 9,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
建物(純額) | 5 | 5 |
建物及び構築物 | | |
工具 | 31 | 32 |
減価償却累計額 | -12 | -17 |
工具 | 19 | 14 |
有形固定資産合計 | 25 | 19 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 0 | 0 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 61 |
無形固定資産合計 | 0 | 61 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 43,896 | 44,040 |
関係会社長期貸付金 | 1,845 | 346 |
繰延税金資産 | 65 | 69 |
その他 | 16 | 16 |
貸倒引当金 | -45 | -248 |
投資その他の資産合計 | 45,778 | 44,224 |
固定資産合計 | 45,803 | 44,306 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 52,070 | 53,700 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 1,120 |
未払金 | 104 | 146 |
未払費用 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 17 | 55 |
預り金 | 1 | 1 |
前受収益 | 1 | - |
賞与引当金 | 51 | 50 |
役員賞与引当金 | 114 | 117 |
その他 | 18 | 18 |
流動負債合計 | 310 | 1,509 |
固定負債 | | |
その他 | 8 | 8 |
固定負債合計 | 8 | 8 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 318 | 1,518 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,629 | 6,691 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 39,912 | 39,975 |
その他資本剰余金 | - | 2 |
資本剰余金合計 | 39,912 | 39,978 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 15 | 15 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 861 | 861 |
繰越利益剰余金 | 3,921 | 5,004 |
利益剰余金合計 | 4,798 | 5,881 |
自己株式 | -9 | -953 |
株主資本合計 | 51,331 | 51,597 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 420 | 584 |
純資産合計 | 51,751 | 52,182 |
負債純資産合計 | 52,070 | 53,700 |