有価証券報告書-第51期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,536 | 12,110 |
| 売掛金 | 7,238 | 8,155 |
| 有価証券 | 19,600 | 29,499 |
| 商品及び製品 | 40,777 | 44,406 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18 | 16 |
| 繰延税金資産 | 1,864 | 1,813 |
| 短期貸付金 | 21 | 86 |
| その他 | 4,786 | 6,287 |
| 流動資産合計 | 87,843 | 102,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,524 | 17,671 |
| 減価償却累計額 | -9,438 | -10,163 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,086 | 7,507 |
| 機械装置及び運搬具 | 54 | 47 |
| 減価償却累計額 | -51 | -44 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 工具 | 14,030 | 15,193 |
| 減価償却累計額 | -11,425 | -12,291 |
| 工具 | 2,604 | 2,902 |
| 土地 | 2,494 | 2,487 |
| リース資産 | 236 | 236 |
| 減価償却累計額 | -109 | -147 |
| リース資産（純額） | 126 | 89 |
| 建設仮勘定 | － | 196 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 13,316 | 13,185 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,865 | 9,765 |
| ソフトウエア | 320 | 309 |
| 電話加入権 | 54 | 55 |
| その他 | 129 | 65 |
| 無形固定資産合計 | 11,370 | 10,195 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,187 | 11,691 |
| 長期貸付金 | 59 | 38 |
| 繰延税金資産 | 411 | 514 |
| 差入保証金 | 21,849 | 22,933 |
| その他 | 1,713 | 1,834 |
| 貸倒引当金 | -57 | -60 |
| 投資その他の資産合計 | 30,164 | 36,950 |
| 固定資産合計 | 54,850 | 60,331 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 142,694 | 162,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,760 | 36,421 |
| 短期借入金 | 1,120 | 838 |
| 未払金 | 5,277 | 5,381 |
| リース債務 | 36 | 36 |
| 未払法人税等 | 5,301 | 5,153 |
| 賞与引当金 | 2,348 | 2,132 |
| 役員賞与引当金 | 352 | 365 |
| ポイント引当金 | 869 | 1,063 |
| その他 | 976 | 1,003 |
| 流動負債合計 | 50,042 | 52,396 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 96 | 60 |
| 繰延税金負債 | 1,674 | 3,500 |
| 退職給付引当金 | 346 | 425 |
| 役員退職慰労引当金 | 15 | 15 |
| 資産除去債務 | 846 | 906 |
| その他 | 1,262 | 1,265 |
| 固定負債合計 | 4,242 | 6,173 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 54,284 | 58,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,691 | 7,260 |
| 資本剰余金 | 22,282 | 22,929 |
| 利益剰余金 | 56,327 | 67,133 |
| 自己株式 | -953 | -779 |
| 株主資本合計 | 84,348 | 96,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,476 | 7,048 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,476 | 7,048 |
| 新株予約権 | 584 | 546 |
| 純資産合計 | 88,410 | 104,138 |
| 負債純資産合計 | 142,694 | 162,708 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,086 | 1,071 |
| 売掛金 | 36 | 43 |
| 有価証券 | 6,100 | 10,500 |
| 繰延税金資産 | 38 | 31 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,612 | 1,327 |
| 未収還付法人税等 | 511 | 1,169 |
| その他 | 9 | 58 |
| 流動資産合計 | 9,394 | 14,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | -2 | -3 |
| 建物（純額） | 5 | 4 |
| 建物及び構築物 | | |
| 工具 | 32 | 38 |
| 減価償却累計額 | -17 | -22 |
| 工具 | 14 | 15 |
| 有形固定資産合計 | 19 | 19 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | － | 63 |
| ソフトウエア仮勘定 | 61 | － |
| 無形固定資産合計 | 61 | 64 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 44,040 | 44,016 |
| 関係会社長期貸付金 | 346 | 269 |
| 繰延税金資産 | 69 | 111 |
| その他 | 16 | 33 |
| 貸倒引当金 | -248 | -397 |
| 投資その他の資産合計 | 44,224 | 44,034 |
| 固定資産合計 | 44,306 | 44,118 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,700 | 58,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,120 | 838 |
| 未払金 | 146 | 84 |
| 未払費用 | 0 | 1 |
| 未払法人税等 | 55 | 51 |
| 預り金 | 1 | 0 |
| 賞与引当金 | 50 | 42 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 128 |
| その他 | 18 | 14 |
| 流動負債合計 | 1,509 | 1,162 |
| 固定負債 | | |
| 受入保証金 | － | 16 |
| その他 | 8 | 8 |
| 固定負債合計 | 8 | 24 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,518 | 1,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,691 | 7,260 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 39,975 | 40,543 |
| その他資本剰余金 | 2 | 81 |
| 資本剰余金合計 | 39,978 | 40,625 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15 | 15 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 861 | 861 |
| 繰越利益剰余金 | 5,004 | 8,605 |
| 利益剰余金合計 | 5,881 | 9,482 |
| 自己株式 | -953 | -780 |
| 株主資本合計 | 51,597 | 56,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 584 | 546 |
| 純資産合計 | 52,182 | 57,134 |
| 負債純資産合計 | 53,700 | 58,320 |
