有価証券報告書-第55期(平成28年5月16日-平成29年5月15日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年5月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,347 | 33,516 |
| 売掛金 | 21,046 | 17,371 |
| 有価証券 | 31,000 | 21,000 |
| 商品及び製品 | 71,343 | 78,380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15 | 19 |
| 繰延税金資産 | 2,514 | 2,684 |
| 短期貸付金 | 2 | 2 |
| その他 | 10,721 | 12,113 |
| 流動資産計 | 174,991 | 165,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,798 | 40,996 |
| 減価償却累計額 | -19,734 | -21,010 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,063 | 19,986 |
| 機械装置及び運搬具 | 33 | 27 |
| 減価償却累計額 | -32 | -26 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 27,262 | 30,553 |
| 減価償却累計額 | -20,018 | -22,323 |
| 工具 | 7,243 | 8,229 |
| 土地 | 7,610 | 7,716 |
| リース資産 | 2,615 | 2,672 |
| 減価償却累計額 | -1,020 | -1,244 |
| リース資産（純額） | 1,594 | 1,428 |
| 建設仮勘定 | 82 | 963 |
| 有形固定資産合計 | 35,595 | 38,326 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,464 | 15,133 |
| ソフトウエア | 392 | 421 |
| 電話加入権 | 76 | 79 |
| その他 | 449 | 487 |
| 無形固定資産合計 | 18,382 | 16,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,205 | 23,100 |
| 長期貸付金 | 24 | 21 |
| 繰延税金資産 | 1,431 | 1,333 |
| 差入保証金 | 36,305 | 39,908 |
| その他 | 3,689 | 4,010 |
| 貸倒引当金 | -84 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 64,571 | 68,285 |
| 固定資産計 | 118,549 | 122,733 |
| 資産の部合計 | 293,541 | 287,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 91,542 | 65,434 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 |
| 未払金 | 9,332 | 9,418 |
| リース債務 | 264 | 223 |
| 未払法人税等 | 6,101 | 8,070 |
| 賞与引当金 | 3,782 | 3,380 |
| 役員賞与引当金 | 400 | 477 |
| ポイント引当金 | 1,867 | 2,247 |
| その他 | 4,873 | 3,803 |
| 流動負債計 | 119,370 | 94,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,322 | 4,116 |
| リース債務 | 1,917 | 1,734 |
| 繰延税金負債 | 6,693 | 6,378 |
| 退職給付に係る負債 | 1,050 | 1,150 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 5 |
| 資産除去債務 | 1,691 | 1,799 |
| その他 | 2,199 | 2,222 |
| 固定負債計 | 18,880 | 17,406 |
| 負債の部合計 | 138,250 | 111,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,321 | 8,960 |
| 資本剰余金 | 26,373 | 27,013 |
| 利益剰余金 | 106,716 | 125,500 |
| 自己株式 | -5,311 | -5,311 |
| 株主資本合計 | 136,100 | 156,162 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,527 | 15,280 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -60 | -51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,467 | 15,228 |
| 新株予約権 | 875 | 985 |
| 非支配株主持分 | 2,846 | 3,776 |
| 純資産の部合計 | 155,290 | 176,153 |
| 負債・純資産合計 | 293,541 | 287,822 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,695 | 6,950 |
| 売掛金 | 582 | 382 |
| 有価証券 | 1,000 | 6,000 |
| 貯蔵品 | 1 | 5 |
| 繰延税金資産 | 31 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 843 | 539 |
| 未収還付法人税等 | 3,093 | 2,426 |
| その他 | 177 | 145 |
| 貸倒引当金 | － | -248 |
| 流動資産計 | 8,426 | 16,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3 | 2 |
| 工具器具・備品（純額） | 18 | 15 |
| 有形固定資産合計 | 21 | 18 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 244 | 306 |
| 無形固定資産合計 | 244 | 306 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 67,313 | 67,624 |
| 関係会社長期貸付金 | 18 | 8 |
| 繰延税金資産 | 157 | 13 |
| その他 | 95 | 85 |
| 貸倒引当金 | -428 | － |
| 投資その他の資産合計 | 67,156 | 67,731 |
| 固定資産計 | 67,422 | 68,056 |
| 資産の部合計 | 75,849 | 84,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 316 | 341 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 48 | 70 |
| 預り金 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 58 | 47 |
| 役員賞与引当金 | 159 | 190 |
| その他 | 72 | 89 |
| 流動負債計 | 657 | 742 |
| 固定負債 | ||
| 受入保証金 | 16 | 16 |
| その他 | 7 | 7 |
| 固定負債計 | 23 | 23 |
| 負債の部合計 | 680 | 765 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,321 | 8,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 41,605 | 42,244 |
| その他資本剰余金 | 2,452 | 2,452 |
| 資本剰余金合計 | 44,057 | 44,696 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15 | 15 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 861 | 861 |
| 繰越利益剰余金 | 26,348 | 33,320 |
| 利益剰余金合計 | 27,225 | 34,197 |
| 自己株式 | -5,311 | -5,311 |
| 株主資本合計 | 74,292 | 82,542 |
| 新株予約権 | 875 | 985 |
| 純資産の部合計 | 75,168 | 83,528 |
| 負債・純資産合計 | 75,849 | 84,293 |