有価証券報告書-第56期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年5月15日 | 2018年5月15日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 33,516 | 44,262 |
売掛金 | 17,371 | 23,178 |
有価証券 | 21,000 | - |
商品 | 69,965 | 85,019 |
原材料及び貯蔵品 | 19 | 42 |
繰延税金資産 | 5,289 | 4,653 |
短期貸付金 | 2 | 12 |
その他 | 12,113 | 14,255 |
流動資産計 | 159,278 | 171,425 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 40,996 | 55,049 |
減価償却累計額 | -21,010 | -26,927 |
建物及び構築物(純額) | 19,986 | 28,122 |
機械装置及び運搬具 | 27 | 74 |
減価償却累計額 | -26 | -71 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 3 |
工具 | 30,553 | 36,226 |
減価償却累計額 | -22,323 | -26,794 |
工具 | 8,229 | 9,431 |
土地 | 7,716 | 9,804 |
リース資産 | 2,672 | 5,799 |
減価償却累計額 | -1,244 | -1,969 |
リース資産(純額) | 1,428 | 3,829 |
建設仮勘定 | 963 | 2,173 |
有形固定資産合計 | 38,326 | 53,365 |
無形固定資産 | ||
のれん | 15,133 | 28,233 |
ソフトウエア | 421 | 378 |
電話加入権 | 79 | 83 |
その他 | 487 | 556 |
無形固定資産合計 | 16,121 | 29,251 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 23,100 | 33,837 |
長期貸付金 | 21 | 18 |
繰延税金資産 | 1,333 | 1,843 |
差入保証金 | 39,908 | 45,833 |
その他 | 4,010 | 4,200 |
貸倒引当金 | -88 | -90 |
投資その他の資産合計 | 68,285 | 85,643 |
固定資産計 | 122,733 | 168,260 |
資産の部合計 | 282,011 | 339,686 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 65,434 | 78,568 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 |
未払金 | 9,418 | 11,530 |
リース債務 | 223 | 625 |
未払法人税等 | 8,070 | 6,993 |
賞与引当金 | 3,380 | 4,132 |
役員賞与引当金 | 477 | 526 |
ポイント引当金 | 2,247 | 3,841 |
その他 | 3,803 | 4,897 |
流動負債計 | 94,262 | 112,321 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,116 | 2,909 |
リース債務 | 1,734 | 4,062 |
繰延税金負債 | 6,378 | 9,176 |
退職給付に係る負債 | 1,150 | 1,892 |
役員退職慰労引当金 | 5 | 413 |
資産除去債務 | 1,799 | 2,491 |
その他 | 2,222 | 2,429 |
固定負債計 | 17,406 | 23,375 |
負債の部合計 | 111,669 | 135,697 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,960 | 9,492 |
資本剰余金 | 27,013 | 27,545 |
利益剰余金 | 119,974 | 137,270 |
自己株式 | -5,311 | -5,311 |
株主資本合計 | 150,637 | 168,997 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,280 | 21,924 |
退職給付に係る調整累計額 | -51 | -73 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,228 | 21,850 |
新株予約権 | 985 | 1,128 |
非支配株主持分 | 3,490 | 12,013 |
純資産の部合計 | 170,342 | 203,989 |
負債・純資産合計 | 282,011 | 339,686 |
個別決算
勘定科目 | 2017年5月15日 | 2018年5月15日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,950 | 225 |
売掛金 | 382 | 399 |
有価証券 | 6,000 | - |
貯蔵品 | 5 | 2 |
繰延税金資産 | 34 | 32 |
関係会社短期貸付金 | 539 | 468 |
未収還付法人税等 | 2,426 | 3,414 |
その他 | 145 | 47 |
貸倒引当金 | -248 | -218 |
流動資産計 | 16,237 | 4,373 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 15 | 14 |
有形固定資産合計 | 18 | 16 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 306 | 291 |
無形固定資産合計 | 306 | 291 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 67,624 | 90,713 |
関係会社長期貸付金 | 8 | - |
繰延税金資産 | 13 | 12 |
その他 | 85 | 84 |
投資その他の資産合計 | 67,731 | 90,810 |
固定資産計 | 68,056 | 91,119 |
資産の部合計 | 84,293 | 95,492 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 341 | 392 |
未払費用 | 1 | 1 |
未払法人税等 | 70 | 69 |
預り金 | 1 | 0 |
賞与引当金 | 47 | 48 |
役員賞与引当金 | 190 | 204 |
その他 | 89 | 77 |
流動負債計 | 742 | 795 |
固定負債 | ||
受入保証金 | 16 | 8 |
その他 | 7 | 7 |
固定負債計 | 23 | 15 |
負債の部合計 | 765 | 810 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,960 | 9,492 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 42,244 | 42,776 |
その他資本剰余金 | 2,452 | 2,452 |
資本剰余金合計 | 44,696 | 45,228 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 15 | 15 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 861 | 861 |
繰越利益剰余金 | 33,320 | 43,267 |
利益剰余金合計 | 34,197 | 44,144 |
自己株式 | -5,311 | -5,311 |
株主資本合計 | 82,542 | 93,553 |
新株予約権 | 985 | 1,128 |
純資産の部合計 | 83,528 | 94,682 |
負債・純資産合計 | 84,293 | 95,492 |