四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年8月16日-令和4年11月15日)
- 【提出】
- 2022年12月28日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年8月16日-令和4年11月15日)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月16日
至 2021年11月15日 | 自 2022年5月16日
至 2022年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,534 | 25,460 |
| 減価償却費 | 4,641 | 5,640 |
| 減損損失 | 22 | 110 |
| 災害による損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 2,158 | 2,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | -1,069 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,113 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -249 |
| 受取補償金 | -191 | -24 |
| 受取保険金 | -62 | -24 |
| 支払利息 | 356 | 546 |
| 備品受贈益 | -350 | -280 |
| 固定資産除却損 | 97 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -26 |
| 新株予約権戻入益 | － | -801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,015 | 5,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,532 | -5,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,715 | -46,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,648 | 1,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,885 | 69 |
| その他 | -4,716 | -1,161 |
| 小計 | -16,806 | -15,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 188 |
| 補償金の受取額 | 191 | 24 |
| 保険金の受取額 | 62 | 24 |
| 利息の支払額 | -356 | -542 |
| 法人税等の支払額 | -9,744 | -4,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,471 | -19,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,529 | -13,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 103 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -592 | -955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 差入保証金の支出 | -4,440 | -4,038 |
| 差入保証金の返還 | 1,724 | 1,917 |
| その他 | -134 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,100 | -16,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -304 |
| 新株発行による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,052 | -4,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -652 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,565 | -8,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,137 | -44,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,892 | 82,194 |
