ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年8月16日-令和3年11月15日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月16日
至 2020年11月15日 | 自 2021年5月16日
至 2021年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,251 | 22,534 |
| 減価償却費 | 4,092 | 4,641 |
| 減損損失 | 244 | 22 |
| のれん償却額 | 1,997 | 2,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 173 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 283 | -4,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -247 |
| 受取補償金 | － | -191 |
| 受取保険金 | -37 | -62 |
| 支払利息 | 314 | 356 |
| 備品受贈益 | -270 | -350 |
| 固定資産除却損 | 59 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 新株予約権戻入益 | -223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,390 | 10,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,544 | -2,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,261 | -50,715 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | -1,885 |
| その他 | 4,105 | -4,716 |
| 小計 | 68,470 | -16,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 181 |
| 補償金の受取額 | － | 191 |
| 保険金の受取額 | 37 | 62 |
| 利息の支払額 | -313 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -8,182 | -9,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,188 | -26,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -10,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -147 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,807 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 差入保証金の支出 | -3,174 | -4,440 |
| 差入保証金の返還 | 1,340 | 1,724 |
| その他 | -38 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,927 | -14,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,953 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -261 |
| 新株発行による収入 | 1,388 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,500 | -4,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -327 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,111 | -8,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,372 | -49,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,398 | 67,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
