ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年8月16日-令和2年11月15日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月16日
至 2019年11月15日 | 自 2020年5月16日
至 2020年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,332 | 28,251 |
| 減価償却費 | 3,687 | 4,092 |
| 減損損失 | － | 244 |
| のれん償却額 | 1,844 | 1,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 167 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 223 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -241 |
| 受取保険金 | -9 | -37 |
| 支払利息 | 304 | 314 |
| 備品受贈益 | -336 | -270 |
| 固定資産除却損 | 110 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811 | -12,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,938 | -8,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,120 | 51,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | -466 |
| その他 | 3,659 | 4,105 |
| 小計 | 29,276 | 68,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 175 |
| 保険金の受取額 | 9 | 37 |
| 利息の支払額 | -300 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | -8,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,390 | 60,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,876 | -6,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -48 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | -11,807 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 差入保証金の支出 | -3,349 | -3,174 |
| 差入保証金の返還 | 1,220 | 1,340 |
| その他 | -51 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,097 | -19,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471 | -4,953 |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -295 |
| 新株発行による収入 | 5 | 1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,626 | -4,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -346 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,741 | 22,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,551 | 62,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,935 | 119,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
