キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月16日
至 2022年11月15日 | 自 2023年5月16日
至 2023年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,460 | 27,058 |
| 減価償却費 | 5,640 | 6,328 |
| 減損損失 | 110 | 205 |
| 災害による損失 | 52 | 134 |
| のれん償却額 | 2,163 | 2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | -412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | 117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -249 |
| 補助金収入 | -3 | -328 |
| 受取補償金 | -24 | -33 |
| 受取保険金 | -24 | -105 |
| 支払利息 | 546 | 753 |
| 備品受贈益 | -280 | -297 |
| 固定資産除却損 | 24 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | |
| 新株予約権戻入益 | -801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,145 | -2,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,795 | -6,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,642 | 8,274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,959 | 1,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -343 |
| その他 | -1,161 | 1,861 |
| 小計 | -15,019 | 38,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 192 |
| 補助金の受取額 | 3 | 328 |
| 補償金の受取額 | 24 | 33 |
| 保険金の受取額 | 24 | 105 |
| 利息の支払額 | -542 | -750 |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -8,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,710 | 30,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,091 | -16,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -955 | -2,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 差入保証金の支出 | -4,038 | -2,058 |
| 差入保証金の返還 | 1,917 | 1,452 |
| その他 | -250 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,291 | -20,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -602 |
| 新株発行による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,054 | -6,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -738 | -627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,696 | -23,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,698 | -13,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,194 | 65,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
